Day-Trader 최종 판정 — 2026-05-12(월) Action Plan¶
환경 교차 판정¶
| 도메인 | 판정 | 핵심 근거 |
|---|---|---|
| Macro | FAVORABLE (medium) | Net Liquidity expanding + VIX contango 0.84. 시한 2~3개월 |
| Sector | LONG (반도체+로봇 가속) | AI CAPEX 밸류체인 내부 순환 확인. 체인 밖 구조적 유출 |
| News | STRONG 촉매 (S등급 2건) | MU +15.5% AH → 5/12 즉각 반영 + NVIDIA 5/20 대기 |
| Sentiment | CAUTION (lean_off, deteriorating) | 외인선물 -9,216 + 베이시스 0.84 + KOSPI 20d +17.4% 극단 |
| Stocks | 선별적 GO | dual_buy + accumulation 종목만 유효. late/exit 종목 회피 |
종합 Verdict: GO — 선별적¶
방향은 LONG이나 속도 조정(3~5%) 확률 60%. 전략: - 기존 GO: 유지하되 삼성전자 1/3 익절 실행 - 신규 GO: 눌림목에서만 진입. 추격 금지 - 레버리지 확대: 금지
1. 포지션 관리 (기존 GO 2종목)¶
삼성전자 (005930) — HOLD → 5/12 갭업 시 1/3 익절¶
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 진입가 | 217,000 (4/16) |
| 현재가 | 268,500 (+23.7%) |
| SL | 250,000 |
| 행동 | MU +15.5% 반영 갭업 시 1/3 매도 (수익 확정) |
| 잔여 2/3 | NVIDIA 5/20까지 보유. SL 250K 유지 |
| kill | 파업 5/21 실행 확정 / 외인 3일 연속 -5M+ / 250K 이탈 |
근거: 외인 5/8 -11.2M 대량매도 시작(distribution 초기) + 파업 리스크(5/21) + ret +23.7%에서 리스크 축소 정당. MU 갭업은 매도 기회.
테크윙 (089030) — HOLD¶
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 진입가 | 57,500 (4/16) |
| 현재가 | 59,300 (+3.13%) |
| SL | 57,300 |
| 행동 | 유지. 외인 매집 지속 확인(5d +198K) |
| TP | 64,200 → 71,100 (RR 2.85) |
| kill | TSMC Q2 <$37B / SL 이탈 / 외인 3일 연속 순매도 |
근거: BUY_READY 유지. 외인 accumulation. MU 간접 수혜. 리스크 제한적.
2. WAIT→GO 후보 (5/12 조건부)¶
한미반도체 (042700) — GO 최근접. 눌림목 대기¶
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 394,500 (ATH권) |
| GO 진입가 | 368,000~380,000 (눌림목) |
| SL | 357,500 |
| RR | 눌림목 진입 시 2.0+ |
| 전환 조건 | 380K 이하 + 거래량 -30% + 외인 매수 유지 |
근거: 유일한 3/3 BUY_READY(차트+수급+펀더). TC본더 독점. OP +143%. dual_buy. RR만 미달.
5/12 시나리오: MU 갭업으로 394K → 410K+ 추가 상승 가능 → 이후 2~3일 내 380K 눌림목 형성 시 GO 전환.
현대차 (005380) — GO 후보 2순위. R:R 최고¶
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 613,000 (52주 ATH) |
| GO 진입가 | 572,000~595,000 (pullback) |
| SL | 540,000 |
| RR | 3.2 (전 종목 최고) |
| 전환 조건 | 580K 리테스트 + D+2 거래대금 3조+ + dual_buy 지속 |
근거: 로봇 플랫폼 재평가(시총 5위). 외인+기관 동시 turning_in. R:R 3.2 최고. 다만 +7.17% 급등 직후 추격 불가.
3. WAIT 유지/경고 (진입 불가)¶
| 종목 | 코드 | 상태 | 핵심 미충족 | 다음 검토 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 000660 | WAIT | ATH + RR 1.0 | MU 갭업 후 1,600K대 눌림목 대기 |
| 레인보우로보틱스 | 277810 | WAIT | 펀더멘털 AVOID(적자 PSR 90x) | 745K 눌림목 + 보스턴 IPO 구체화 |
| 산일전기 | 062040 | WAIT | SL 미확보 (MA20 대비 +46%) | 조정 대기 지속 |
| 대원전선 | 006340 | WAIT | SL 미확보 | 조정 대기 지속 |
| 오이솔루션 | 138080 | WAIT | 적자 + RR 0.85 | CPO D+5 가격재가속 확인 |
4. PASS 확정 (관심 종료)¶
| 종목 | 코드 | PASS 사유 |
|---|---|---|
| LS ELECTRIC | 010120 | 외인 20d -705만 EXIT + late 과열 |
| 대한전선 | 001440 | 파라볼릭 +137.8% + PER 160x + top_signal |
| 오이솔루션 | 138080 | RR 0.85 + 적자 + red_flag → WAIT→PASS 하향 |
| 대한광통신 | 010170 | 적자+자본잠식 + 60d +426% + top_signal |
5. 5/12(월) 실행 체크리스트¶
| 시간 | 행동 | 조건 |
|---|---|---|
| 08:50 프리마켓 | 갭업 규모 확인 (삼전/닉스) | MU +15.5% 반영 |
| 09:00~09:15 | 삼성전자 1/3 매도 | 갭업 확인 시 즉시 (270K+ 목표) |
| 09:15~10:30 | 현대차그룹 D+2 거래대금 감시 | 3조+ 유지 = LEADING 확정 |
| 10:30~11:00 | 한미반도체 가격 확인 | 380K 이하 접근 시 GO 준비 |
| 장 전체 | 외인선물 방향 감시 | -9,216 추가 악화 = 추가 익절 |
| 장 전체 | 이란 MOU 뉴스 감시 | 합의 → 건설 반응 확인 / 결렬 → 무시 |
6. Flip Trigger (전략 전환 조건)¶
| 조건 | 행동 |
|---|---|
| 외인선물 -15,000+ 누적 (3d) + 베이시스 0 이하 | 삼전 추가 1/3 매도. 신규 진입 전면 중단 |
| VIX 25+ + 백워데이션 전환 | 전 포지션 SL 절대 사수. 신규 WAIT 전부 kill |
| NVIDIA 5/20 miss (가이던스 하회) | 반도체 전면 방어. 삼전 잔여분 매도 검토 |
| NVIDIA 5/20 beat + 가이던스 상향 | 한미반도체 GO 전환 가속. 닉스 재검토 |
7. 교차검증 요약¶
4개 에이전트가 동의하는 것: - 반도체 LEADING 방향은 유효 - 5/12 MU 갭업 환경 - 방산/조선은 피로누적 확정 - 로봇은 다음 LEADING 후보
4개 에이전트가 경고하는 것: - KOSPI 20d +17.4% 극단 과열 → 3~5% 속도 조정 확률 60% - 외인선물 -9,216 + 베이시스 0.84 = 포지셔닝 악화 - Buffett+Apollo CAUTIOUS~BEARISH (12~18개월 시계) - sentiment regime: lean_off, deteriorating
판단: "속도는 의심하되 방향은 신뢰." 갭업은 매도 기회(삼전 1/3 익절), 눌림목은 매수 기회(한미/현대차). 추격 매수 절대 금지.